Xi măng Xuân Thành giảm 40% lợi nhuận trong nửa đầu năm, sở hữu khối tài sản gần tỷ đô, chủ yếu từ vay nợ

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Xi măng Xuân Thành đã công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2024 với mức lãi sau thuế hơn 7,6 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn chủ sở hữu đạt gần 7.026 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,17 lần, tương đương với nợ phải trả khoảng 15.200 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu khoảng 2.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 22.200 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Xi măng Xuân Thành đã phát hành hai lô trái phiếu XTCCH2136001 và XTCCH2136002. Cả hai lô trái phiếu này đều được phát hành thành 4 đợt với tổng giá trị phát hành lần lượt là 980 tỷ đồng và 1.160 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm, cùng đáo hạn vào ngày 6/2/2036.

Theo thông tin trong bản công bố về kết quả chào bán trái phiếu trong 3 đợt đầu của cả 2 lô trái phiếu này, lãi suất áp dụng cho 4 kì tính lãi đầu tiên tính từ ngày phát hành là 10,5%/năm. Lãi suất đối với mỗi kỳ lãi suất sau sẽ bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm dân cư kỳ hạn 24 tháng của ngân hàng MB và lãi suất huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 24 tháng của TPBank) của kỳ tính lãi đó cộng với biên độ lãi suất (3,5%/năm hoặc tối thiểu 4,5%/năm).

Số tiền thu được từ đợt phát hành hai lô trái phiếu được dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyển số 3 – giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Trái phiếu được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản gắn liền với đất, toàn bộ động sản và quyền tài sản liên quan đến dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3 – giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành, cổ phần thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức và các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ 3 theo thoả thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.